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2016年广东省建设工程造价管理总站部门决算基本情况说明

2017-09-06 上午 10:22:39 来源: 点击数:1416

一、部门(单位)情况

1、单位基本性质

广东省建设工程造价管理总站根据粤机编办【2012222号文,核准为公益一类事业单位,经费按财政补助一类拨付。

2、主要职能

贯彻执行国家、省建设工程造价管理、工程建设定额和计价规范的方针政策和法律法规;受委托参与制定本省工程造价管理的法规、规章和管理制度;承担建设工程造价和工程建设定额的编制、修订、解释等具体工作;指导省工程建设定额的执行,指导编制建设工程估算、概算、结算,受省住房城乡建设厅委托发布工程造价信息,指导标底的编制审核工作,按规定参与建设工程招投标的审标、评标、定标工作。

3、机构人员情况

2016年我站核定事业编制为25人,年末在职人员21人,退休人员17人。2015年在职人员24人,2016年减少了3名在职人员(其中:2名辞职,1名调往其他单位)

二、部门决算表格

收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01

部门:广东省建设工程造价管理总站

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

7385352.82

一、一般公共服务支出

17

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

20000.00

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

六、其他收入

7

58930.07

七、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

1,769,084.18

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

84,000.02

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

4,072,600.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

450,000.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

58,930.07

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

本年收入合计

9

7464282.89

本年支出合计

25

6434614.27

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

208931.38

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

15631.38

        转入事业基金

28

 

        基本支出结转

13

193300.00

年末结转和结余

29

1238600.00

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

1238600.00

 

15

 

 

31

 

总计

16

7673214.27

总计

32

7673214.27

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

广东省建设工程造价管理总站

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入

栏次

1

2

3

7

合计

7,464,282.89

7,385,352.82

20,000.00

58,930.07

208

社会保障和就业支出

1,794,384.18

1,794,384.18

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,794,384.18

1,794,384.18

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

552,884.18

552,884.18

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,121,900.00

1,121,900.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

119,600.00

119,600.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

68,368.64

68,368.64

 

 

21005

医疗保障

68,368.64

68,368.64

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

68,368.64

68,368.64

 

 

212

城乡社区支出

5,092,600.00

5,072,600.00

20,000.00

 

21201

城乡社区管理事务

5,092,600.00

5,072,600.00

20,000.00

 

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

5,092,600.00

5,072,600.00

20,000.00

 

221

住房保障支出

450,000.00

450,000.00

 

 

22103

城乡社区住宅

450,000.00

450,000.00

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

450,000.00

450,000.00

 

 

229

其他支出

58,930.07

 

 

58,930.07

                       

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

广东省建设工程造价管理总站

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

 

合计

6,434,614.27

5,880,614.25

554,000.02

 

208

社会保障和就业支出

1,769,084.18

1,769,084.18

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,769,084.18

1,769,084.18

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

552,884.18

552,884.18

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,121,900.00

1,121,900.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

94,300.00

94,300.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

84,000.02

 

84,000.02

 

21005

医疗保障

84,000.02

 

84,000.02

2100599

  其他医疗保障支出

84,000.02

 

84,000.02

 

212

城乡社区支出

4,072,600.00

4,052,600.00

20,000.00

 

21201

城乡社区管理事务

4,072,600.00

4,052,600.00

20,000.00

 

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

4,072,600.00

4,052,600.00

20,000.00

 

221

住房保障支出

450,000.00

 

450,000.00

 

22103

城乡社区住宅

450,000.00

 

450,000.00

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

450,000.00

 

450,000.00

 

229

其他支出

58,930.07

58,930.07

 

 

                       

 

 

财政拨款收入支出表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:广东省建设工程造价管理总站

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

7385352.82

一、一般公共服务支出

15

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

1,769,084.18

1,769,084.18

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

84,000.02

84,000.02

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

4,052,600.00

4,052,600.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

450,000.00

450,000.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

9

7385352.82

本年支出合计

23

6,355,684.20

6,355,684.20

年初结转和结余

10

208,931.38

年末结转和结余

24

1,238,600.00

1,238,600.00

  一般公共预算财政拨款

11

208,931.38

基本支出结转

25

1,238,600.00

1,238,600.00

  政府性基金预算财政拨款

12

 

项目支出结转和结余

26

 

 

 

13

 

 

27

 

 

总计

14

7,594,284.20

总计

28

7,594,284.20

7,594,284.20

                       

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

广东省建设工程造价管理总站

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本
支出

项目
支出

 
 

栏次

7

8

9

 

合计

6,355,684.20

5,821,684.18

534,000.02

 

208

社会保障和就业支出

1,769,084.18

1,769,084.18

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,769,084.18

1,769,084.18

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

552,884.18

552,884.18

 

 

2080502

事业单位离退休

1,121,900.00

1,121,900.00

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

94,300.00

94,300.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

84,000.02

 

84,000.02

 

21005

医疗保障

84,000.02

 

84,000.02

 

2100599

其他医疗保障支出

84,000.02

 

84,000.02

 

212

城乡社区支出

4,052,600.00

4,052,600.00

 

 

21201

城乡社区管理事务

4,052,600.00

4,052,600.00

 

 

2120105

工程建设标准规范编制与监管

4,052,600.00

4,052,600.00

 

 

221

住房保障支出

450,000.00

 

450,000.00

 

22103

城乡社区住宅

450,000.00

 

450,000.00

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

450,000.00

 

450,000.00

 
                         

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

广东省建设工程造价管理总站

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

2,340,535.15

302

商品和服务支出

508,023.30

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

799,877.89

30201

 办公费

15,647.20

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

 

30202

 印刷费

531.71

31002

办公设备购置

 

 

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

59,983.18

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

25,381.26

30204

 手续费

1,309.00

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

  水费

160.48

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

1,515,276.00

30206

  电费

3,561.92

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

16,966.90

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

9,226.24

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

2,963,125.73

30211

差旅费

88,429.50

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

1,349,109.82

30213

维修()

25,300.00

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

会议费

19,514.00

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

2,975.00

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

85,352.91

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

171,475.00

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

293,224.00

30227

委托业务费

58,800.00

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

59,943.68

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

849,588.00

30229

福利费

107,276.82

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

34,798.27

399

其他支出

10,000.00

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

10,000.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

214,376.00

30240

税金及附加费用

29.40

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3,570.00

 

 

 

 

人员经费合计

5,303,660.88

公用经费合计

518,023.30

 
                           

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:广东省建设工程造价管理总站

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

63,000

 

57,000

 

57,000

6,000

34,969.27

 

34,969.27

 

34,969.27

 

                                 

 

三、预算执行分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年我站年初预算数为498.78万元,比上年增加61.75万元。其中,基本支出498.78万元,比上年增加14.13%。基本支出增加原因是:本年度年初预算在职经费增加69.61万元,离退休经费减少7.76万元。

2016年执行中调整预算,年末调整预算数为759.43万元,调整预算239.76万元。调整原因是:年中下达新增预算指标,基本支出187.92万元(其中:在职经费125万元,退休经费62.92万元),项目支出51.84万元(其中:医疗保障支出6.84万元,建筑产业化造价体系研究项目支出45万元)。

(二)收入支出预算执行情况

2016年初预算数498.78万元,决算数767.32万元(其中:基本支出588.06万元,项目支出55.4万元,年末结转123.86万元)。

四、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (十二)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。本说明中的机关运行经费支出口径,为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

 

 

责任编辑:罗炽发